12月13日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0369，涨0.16%

发布日期：2024-12-20 11:36    点击次数：84

本站消息，12月13日，中银臻享债券最新单位净值为1.0369元，累计净值为1.1269元，较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.12%，近3个月上涨1.15%，近6个月上涨2.4%，近1年上涨4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银臻享债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.94%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为田原，田原于2021年5月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.03%。

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